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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 481.00 | 470.00 | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 206.00 | 41 064.00 | 23 141.00 | 64 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 576.00 | 32 292.00 | 37 284.00 | 69 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 733.00 | 87 927.00 | 75 806.00 | 163 733.00 |
BT Marchandises | 730 878.00 | 367 340.00 | 363 538.00 | 730 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
BZ Autres créances | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
CF Disponibilités | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 963.00 | 367 340.00 | 706 623.00 | 1 073 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 696.00 | 455 267.00 | 782 429.00 | 1 237 696.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 978.00 | 751 688.00 | | 753 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 899.00 | 2 289.00 | | -662 899.00 |
DL TOTAL (I) | 102 079.00 | 764 978.00 | | 102 079.00 |
DP Provisions pour risques | 21 459.00 | 8 429.00 | | 21 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 459.00 | 8 429.00 | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 507.00 | 585 159.00 | | 209 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 2 199.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 101.00 | 80 686.00 | | 118 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | 183 425.00 | | 63 074.00 |
EA Autres dettes | 267 511.00 | | | 267 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 891.00 | 851 469.00 | | 658 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 429.00 | 1 624 876.00 | | 782 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 348.00 | 642 581.00 | | 521 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 274 075.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 828.00 | | 1 009.00 | 394 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 299.00 | 88 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 104.00 | 163 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 65 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 952.00 | | 1 009.00 | 94 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 325.00 | 15 843.00 | 30 133.00 | 66 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | 15 843.00 | 30 133.00 | 55 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 32 292.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 429.00 | 13 030.00 | | 8 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 251.00 | 302 089.00 | | 65 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 769.00 | 334 381.00 | 22 917.00 | 91 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 198.00 | 347 411.00 | 22 917.00 | 100 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 118.00 | 1 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 292.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
UP Prêts | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
UX Autres créances clients | 143 545.00 | 143 545.00 | | 143 545.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 507.00 | 71 964.00 | 137 543.00 | 209 507.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 408.00 | 320 408.00 | | 320 408.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 892.00 | 521 349.00 | 137 543.00 | 658 892.00 |