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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 166.00 | 2 099.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 988.00 | 23 001.00 | 58 988.00 | 81 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 514.00 | 25 167.00 | 64 348.00 | 89 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 383.00 | | 385 383.00 | 385 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 897.00 | 25 167.00 | 449 730.00 | 474 897.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 190 970.00 | | | 190 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EA Autres dettes | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 730.00 | | | 449 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 669.00 | | | 268 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 953.00 | | 1 252 953.00 | 1 252 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 953.00 | | 1 252 953.00 | 1 252 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 984.00 | | | 1 260 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 479.00 | | | 1 193 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 028.00 | | 16 700.00 | 73 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 89 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | | 16 700.00 | 68 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101.00 | 10 066.00 | | 15 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 497.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 9 569.00 | | 14 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 275.00 | 142 015.00 | 3 260.00 | 145 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 761.00 | 258 761.00 | | 258 761.00 |