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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 1 553.00 | 2 658.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 8 913.00 | 9 254.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 378.00 | 10 466.00 | 11 912.00 | 22 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 252.00 | 27 968.00 | 86 284.00 | 114 252.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 803.00 | 27 968.00 | 270 835.00 | 298 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 181.00 | 38 434.00 | 282 747.00 | 321 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DH Report à nouveau | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 747.00 | | | 282 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 983.00 | | 337 983.00 | 337 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 983.00 | | 337 983.00 | 337 983.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 968.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 243.00 | | | 352 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 938.00 | | 1 824.00 | 80 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 383.00 | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 383.00 | 22 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 938.00 | | 1 824.00 | 80 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 090.00 | 6 760.00 | 60 383.00 | 64 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 6 760.00 | 60 383.00 | 64 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VI Groupe et associés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
YT Sous‐traitance | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |