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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
BZ Autres créances | 260 832.00 | | 260 832.00 | 260 832.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 022.00 | | 310 022.00 | 310 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 440.00 | | 1 504 440.00 | 1 504 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
CU Autres participations | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DL TOTAL (I) | 365 395.00 | | | 365 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
EA Autres dettes | 913 983.00 | | | 913 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 044.00 | | | 1 139 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 440.00 | | | 1 504 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 640.00 | | 182 640.00 | 182 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 640.00 | | 182 640.00 | 182 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 556.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 268.00 | | | 269 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 497.00 | 95 000.00 | 643 849.00 | 1 097 497.00 |
VP Divers | 260 833.00 | 34 358.00 | 226 474.00 | 260 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 883.00 | 41 409.00 | 226 474.00 | 267 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 044.00 | 136 548.00 | 643 849.00 | 1 139 044.00 |