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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 405 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 455 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 282.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 213 605.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 66 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 783 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 393 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 970 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 426 052.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 836 964.00 | 693 414.00 | | 836 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 319.00 | 143 550.00 | | 243 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 783.00 | 842 464.00 | | 1 085 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 814.00 | 519 875.00 | | 482 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 732.00 | 42 232.00 | | 61 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | 265 799.00 | | 155 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 524.00 | 77 478.00 | | 128 524.00 |
EA Autres dettes | 511 484.00 | 7 528.00 | | 511 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 269.00 | 912 912.00 | | 1 340 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 052.00 | 1 755 376.00 | | 2 426 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 220.00 | 497 056.00 | | 978 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 846.00 | | 37 231.00 | 833 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 315.00 | | 37 231.00 | 797 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 324.00 | 119 273.00 | | 296 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 329.00 | 119 273.00 | | 290 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 484.00 | 511 484.00 | | 511 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 894.00 | 1 158 894.00 | | 1 158 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 060.00 | 120 010.00 | 332 994.00 | 482 060.00 |
VI Groupe et associés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 597.00 | 1 188 577.00 | 3 020.00 | 1 191 597.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 269.00 | 978 220.00 | 332 994.00 | 1 340 269.00 |