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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -519.00 | |
AH Fonds commercial | | | 151 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 442 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 286 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 730 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 904 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 891.00 | 10 772.00 | | 11 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 524.00 | 31 119.00 | | 63 524.00 |
DL TOTAL (I) | 78 366.00 | 43 541.00 | | 78 366.00 |
DP Provisions pour risques | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 625.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 16 404.00 | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 157.00 | 150 040.00 | | 74 157.00 |
EA Autres dettes | 329 027.00 | 356 637.00 | | 329 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 854.00 | 240 415.00 | | 367 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 704.00 | 764 120.00 | | 803 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 991.00 | 830 583.00 | | 904 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 230.00 | | 24 201.00 | 157 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | | 24 201.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 1 842.00 | | 5 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 1 842.00 | | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 169.00 | 328 169.00 | | 328 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 854.00 | 367 854.00 | | 367 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 429 505.00 | 429 505.00 | | 429 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 648.00 | 444 648.00 | | 444 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 704.00 | 803 704.00 | | 803 704.00 |