| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 824.00 | | 656 824.00 | 656 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 804.00 | | 766 804.00 | 766 804.00 |
CU Autres participations | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 013.00 | 158 909.00 | | 262 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 952.00 | 103 104.00 | | 120 952.00 |
DL TOTAL (I) | 392 965.00 | 272 013.00 | | 392 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 068.00 | 420 041.00 | | 343 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | 15 811.00 | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 25 338.00 | 29 026.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 839.00 | 464 879.00 | | 373 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 804.00 | 736 892.00 | | 766 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 350.00 | 122 155.00 | | 105 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 701.00 | 22 235.00 | | 25 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 060.00 | 132 219.00 | | 154 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 108.00 | 29 115.00 | | 33 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 952.00 | 103 104.00 | | 120 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 824.00 | | | 656 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 820.00 | | | 561 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 068.00 | 74 578.00 | 224 987.00 | 343 068.00 |
VI Groupe et associés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 839.00 | 105 350.00 | 224 987.00 | 373 839.00 |