| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 8 268.00 | 9 996.00 | 18 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 238.00 | 8 268.00 | 140 969.00 | 149 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
084 Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
088 Caisse | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
110 Total général Actif | 191 054.00 | 8 268.00 | 182 785.00 | 191 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 390.00 | 182 381.00 | | 187 390.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
230 Autres produits | 4 684.00 | 4 348.00 | | 4 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 074.00 | 186 729.00 | | 192 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 843.00 | 52 298.00 | | 54 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | 170.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 53 117.00 | 52 313.00 | | 53 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 2 685.00 | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 708.00 | 57 194.00 | | 52 708.00 |
252 Charges sociales | 9 157.00 | 10 237.00 | | 9 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | 1 753.00 | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 995.00 | 176 653.00 | | 173 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 079.00 | 10 076.00 | | 18 079.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 54.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 596.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 719.00 | 9 427.00 | | 15 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |