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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 628 451.00 | | 4 628 451.00 | 4 628 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 628 451.00 | | 4 628 451.00 | 4 628 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
084 Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 342.00 | | 574 342.00 | 574 342.00 |
110 Total général Actif | 5 202 792.00 | | 5 202 792.00 | 5 202 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 157 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 946 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9.00 | |
172 Autres dettes | | | 256 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 202 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 486.00 | 1 330.00 | | 7 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 086.00 | 1 504.00 | | 11 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 914.00 | -1 504.00 | | -7 914.00 |
280 Produits financiers | 287 487.00 | 208 915.00 | | 287 487.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 2 177.00 | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 760.00 | 204 913.00 | | 277 760.00 |