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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 290.00 | 227 000.00 | 3 186 290.00 | 3 413 290.00 |
BZ Autres créances | 2 987 777.00 | | 2 987 777.00 | 2 987 777.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 328.00 | | 3 030 328.00 | 3 030 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 618.00 | 227 000.00 | 6 216 618.00 | 6 443 618.00 |
CU Autres participations | 3 265 290.00 | 79 000.00 | 3 186 290.00 | 3 265 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 589.00 | | | 1 135 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 488.00 | 3 836 589.00 | | 2 337 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 077.00 | 3 846 589.00 | | 3 484 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 507 987.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | 140 774.00 | | 38 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 179.00 | | |
EA Autres dettes | 2 692 179.00 | 3 050 000.00 | | 2 692 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 541.00 | 3 710 940.00 | | 2 732 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 618.00 | 7 557 529.00 | | 6 216 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 363.00 | | | -114 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 356.00 | 4 000 000.00 | | 2 970 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 868.00 | 163 411.00 | | 632 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 488.00 | 3 836 589.00 | | 2 337 488.00 |