| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 854.00 | 664.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 726.00 | 8 273.00 | 3 453.00 | 11 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 5 935.00 | 17 286.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 466.00 | 15 063.00 | 21 403.00 | 36 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 231.00 | 15 625.00 | 181 606.00 | 197 231.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 366 919.00 | | 366 919.00 | 366 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 698.00 | 15 625.00 | 578 073.00 | 593 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 164.00 | 30 688.00 | 599 476.00 | 630 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 389.00 | 83 975.00 | | 203 389.00 |
DL TOTAL (I) | 271 563.00 | 123 975.00 | | 271 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 69 734.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 576.00 | 96 115.00 | | 161 576.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 913.00 | 169 949.00 | | 327 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 476.00 | 293 923.00 | | 599 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 972.00 | 169 949.00 | | 276 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409.00 | | 20 056.00 | 16 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | 4 010.00 | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | | 16 046.00 | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 7 955.00 | 15 063.00 | 7 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 304.00 | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 3 557.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 4 094.00 | | 1 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 14 730.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 14 730.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 14 730.00 | | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 178 481.00 | 178 481.00 | | 178 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 898.00 | 14 957.00 | 50 941.00 | 65 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 779.00 | 226 779.00 | | 226 779.00 |
VW T.V.A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 913.00 | 276 972.00 | 50 941.00 | 327 913.00 |