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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 67.00 | 32.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 926.00 | 4 466.00 | 5 460.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025.00 | 4 533.00 | 5 492.00 | 10 025.00 |
BP En cours de production de services | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 208.00 | 4 533.00 | 82 675.00 | 87 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 17 426.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 32 625.00 | 18 426.00 | | 32 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658.00 | 5 085.00 | | 9 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 2 473.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 729.00 | 20 347.00 | | 25 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 050.00 | 27 905.00 | | 50 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 675.00 | 46 331.00 | | 82 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 352.00 | 130 050.00 | 163 402.00 | 33 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 352.00 | 130 050.00 | 163 402.00 | 33 352.00 |
FM Production stockée | | | 10 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 941.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 976.00 | 143 815.00 | | 173 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 777.00 | 126 389.00 | | 159 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | 17 426.00 | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775.00 | | 2 250.00 | 7 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | | 2 250.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 2 625.00 | | 1 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 2 592.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |