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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 689.00 | 898.00 | 1 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 162.00 | 873.00 | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 5 067.00 | 50 156.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 279.00 | 4 659.00 | 91 620.00 | 96 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 124.00 | 10 576.00 | 143 547.00 | 154 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 222.00 | 10 576.00 | 165 645.00 | 176 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 621.00 | -1 202.00 | | -5 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 745.00 | -4 420.00 | | -8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 15 633.00 | 24 379.00 | | 15 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 325.00 | 50 584.00 | | 118 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 5 303.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 164.00 | | 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | 9 750.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 012.00 | 65 808.00 | | 150 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 645.00 | 90 187.00 | | 165 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 462.00 | 15 224.00 | | 31 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 927.00 | 4 420.00 | | 48 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 745.00 | -4 420.00 | | -8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 10 205.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
VP Divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 787.00 | 31 462.00 | 118 325.00 | 149 787.00 |