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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 216.00 | 299.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 480.00 | 2 738.00 | 117 742.00 | 120 480.00 |
AP Constructions | 5 378 606.00 | 2 394 620.00 | 2 983 987.00 | 5 378 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 808.00 | 199 458.00 | 91 350.00 | 290 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 934.00 | 224 577.00 | 242 357.00 | 466 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 453.00 | 2 821 609.00 | 3 441 844.00 | 6 263 453.00 |
BT Marchandises | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 154.00 | 1 934.00 | 648 220.00 | 650 154.00 |
BZ Autres créances | 398 081.00 | | 398 081.00 | 398 081.00 |
CF Disponibilités | 1 545 789.00 | | 1 545 789.00 | 1 545 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 310.00 | 1 934.00 | 2 767 376.00 | 2 769 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 763.00 | 2 823 543.00 | 6 209 220.00 | 9 032 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 319.00 | | | 2 415 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 520.00 | | | 734 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 838.00 | | | 3 314 838.00 |
DP Provisions pour risques | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 649.00 | | | 1 116 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 282.00 | | | 516 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 838.00 | | | 946 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
EA Autres dettes | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 808.00 | | | 2 722 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 220.00 | | | 6 209 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 119.00 | | | 1 994 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 606 170.00 | | 8 606 170.00 | 8 606 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 170.00 | | 8 606 170.00 | 8 606 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 864 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 609 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 221.00 | | | -102 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 839.00 | | | 282 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 084.00 | | | 8 896 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 564.00 | | | 8 161 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 520.00 | | | 734 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 316.00 | 545 761.00 | 8 684.00 | 2 284 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 316.00 | 545 761.00 | 8 684.00 | 2 284 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 675.00 | 84 073.00 | 27 175.00 | 114 675.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 1 934.00 | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 1 934.00 | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 636.00 | 86 007.00 | 28 136.00 | 115 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 282.00 | 516 282.00 | | 516 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 952.00 | 501 952.00 | | 501 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 679.00 | 335 679.00 | | 335 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 648 220.00 | 648 220.00 | | 648 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 350 255.00 | 350 255.00 | | 350 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 649.00 | 387 960.00 | 728 690.00 | 1 116 649.00 |
VI Groupe et associés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 918.00 | 1 088 809.00 | 6 109.00 | 1 094 918.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 808.00 | 1 994 119.00 | 728 690.00 | 2 722 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 95.00 | | 92.00 |