| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 903.00 | 72.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 941.00 | 88 239.00 | 231 702.00 | 319 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 675.00 | 94 856.00 | 885 819.00 | 980 675.00 |
BT Marchandises | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BZ Autres créances | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CF Disponibilités | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 900.00 | 94 856.00 | 1 319 044.00 | 1 413 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 327.00 | 107 492.00 | | 87 327.00 |
DL TOTAL (I) | 129 677.00 | 149 842.00 | | 129 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972.00 | 148 273.00 | | 109 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 801.00 | 912 965.00 | | 956 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 93 400.00 | | 77 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | 47 310.00 | | 45 311.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 367.00 | 1 202 067.00 | | 1 189 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 044.00 | 1 351 909.00 | | 1 319 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 575.00 | | | 980 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 991.00 | 24 866.00 | | 69 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 277.00 | 24 866.00 | | 67 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 921.00 | 956 921.00 | | 956 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 972.00 | 39 146.00 | 70 826.00 | 109 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VP Divers | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 187.00 | 79 354.00 | 833.00 | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 367.00 | 1 118 541.00 | 70 826.00 | 1 189 367.00 |