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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 395.00 | 184 685.00 | 47 709.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 256.00 | 149 978.00 | 5 277.00 | 155 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 087.00 | | 1 403 087.00 | 1 403 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 941.00 | 393 464.00 | 1 688 477.00 | 2 081 941.00 |
BT Marchandises | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | 698.00 | 139.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 135.00 | 57 605.00 | 338 529.00 | 396 135.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 743.00 | 58 304.00 | 486 439.00 | 544 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 685.00 | 451 768.00 | 2 174 916.00 | 2 626 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403 087.00 | | | 1 403 087.00 |
CU Autres participations | 233 912.00 | 1 524.00 | 232 388.00 | 233 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790 280.00 | | | 790 280.00 |
DH Report à nouveau | 388 982.00 | | | 388 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 811.00 | | | 1 367 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 849.00 | | | 438 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 105.00 | | | 807 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 916.00 | | | 2 174 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 105.00 | | | 807 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 397.00 | | 601 397.00 | 601 397.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 401.00 | | 601 401.00 | 601 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 724.00 | | | 873 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 100.00 | | | 727 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 739.00 | | 5 201.00 | 2 076 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 926.00 | | | 444 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 813.00 | | 5 201.00 | 1 631 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 056.00 | 39 883.00 | | 352 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 056.00 | 39 883.00 | | 352 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 698.00 | 800.00 | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 196.00 | 1 078.00 | 9 669.00 | 66 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 521.00 | 1 777.00 | 10 469.00 | 68 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 642.00 | 1 777.00 | 34 590.00 | 92 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 078.00 | 9 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 849.00 | 438 849.00 | | 438 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 087.00 | 1 403 087.00 | | 1 403 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 032.00 | 264 032.00 | | 264 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 593.00 | 1 499 593.00 | | 1 499 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 105.00 | 807 105.00 | | 807 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
ST Autres comptes | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |