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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 098.00 | 56 088.00 | 57 010.00 | 113 098.00 |
AN Terrains | 829 937.00 | 727 757.00 | 102 180.00 | 829 937.00 |
AP Constructions | 1 707 932.00 | 1 491 880.00 | 216 053.00 | 1 707 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 884.00 | 1 308 052.00 | 207 833.00 | 1 515 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 684.00 | 73 366.00 | 35 318.00 | 108 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 035.00 | | 526 035.00 | 526 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 005 927.00 | 3 657 143.00 | 1 348 784.00 | 5 005 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 823.00 | | 331 823.00 | 331 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 066.00 | 17 937.00 | 1 788 128.00 | 1 806 066.00 |
BZ Autres créances | 394 239.00 | 36 084.00 | 358 155.00 | 394 239.00 |
CF Disponibilités | 413 991.00 | | 413 991.00 | 413 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 645.00 | 54 021.00 | 3 054 623.00 | 3 108 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 572.00 | 3 711 164.00 | 4 403 408.00 | 8 114 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 035.00 | | | 526 035.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -126 300.00 | -126 300.00 | | -126 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
DG Autres réserves | 221 579.00 | 73 574.00 | | 221 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 382.00 | 811 395.00 | | 567 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 809.00 | 2 565 817.00 | | 2 469 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 953.00 | 287 751.00 | | 262 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 178.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 390.00 | 1 076 422.00 | | 1 037 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 200.00 | 335 785.00 | | 302 200.00 |
EA Autres dettes | 327 096.00 | 294 944.00 | | 327 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 4 125.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 599.00 | 1 999 206.00 | | 1 933 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 408.00 | 4 565 023.00 | | 4 403 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 270.00 | 1 826 861.00 | | 1 768 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 017 185.00 | | 24 542.00 | 5 017 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 5 005 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 820.00 | 113 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 980.00 | 4 337 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 012.00 | | 10 906.00 | 112 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 411.00 | | 149 191.00 | 4 214 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 762.00 | | -135 555.00 | 690 762.00 |