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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853.00 | 12 031.00 | 4 821.00 | 16 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 144.00 | 54 479.00 | 9 666.00 | 64 144.00 |
AP Constructions | 888 914.00 | 24 275.00 | 864 639.00 | 888 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 687.00 | 9 668.00 | 18 019.00 | 27 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 814.00 | 258 329.00 | 77 485.00 | 335 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 109.00 | 383 005.00 | 977 103.00 | 1 360 109.00 |
BT Marchandises | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 399 037.00 | | 399 037.00 | 399 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 436.00 | | 734 436.00 | 734 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 545.00 | 383 005.00 | 1 711 539.00 | 2 094 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
CU Autres participations | 24 239.00 | 24 224.00 | 15.00 | 24 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 274.00 | 1 171 732.00 | | 1 181 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 216.00 | 9 542.00 | | -105 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 328.00 | 1 670 544.00 | | 1 565 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 526.00 | 56 219.00 | | 47 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 55 165.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 28 213.00 | | 41 133.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 212.00 | 140 069.00 | | 146 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 539.00 | 1 810 613.00 | | 1 711 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 212.00 | 140 069.00 | | 146 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 360.00 | | 102 273.00 | 1 288 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 524.00 | 1 360 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 524.00 | 1 252 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 497.00 | | 5 500.00 | 75 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 166.00 | | 96 773.00 | 1 186 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 173.00 | 67 132.00 | 30 524.00 | 322 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 315.00 | 6 195.00 | | 60 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 858.00 | 60 937.00 | 30 524.00 | 261 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VC Groupe et associés | 373 189.00 | 373 189.00 | | 373 189.00 |
VI Groupe et associés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 158.00 | 400 067.00 | 1 090.00 | 401 158.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 515.00 | 12 402.00 | | 12 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | 4 816.00 | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 113 073.00 | 61 441.00 | | 113 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | 1 091.00 | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 133.00 | 13 493.00 | | 19 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 729.00 | 68 257.00 | | 69 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 817.00 | 57 712.00 | | 69 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 804.00 | 89 177.00 | | 140 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |