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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 920.00 | 154 474.00 | 14 446.00 | 168 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 57 572.00 | 14 638.00 | 72 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 973.00 | 216 680.00 | 29 293.00 | 245 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BN En cours de production de biens | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
BZ Autres créances | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 311.00 | | 322 311.00 | 322 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 494.00 | | 621 494.00 | 621 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 467.00 | 216 680.00 | 650 788.00 | 867 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 954.00 | 292 589.00 | | 322 954.00 |
DH Report à nouveau | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 609.00 | 100 365.00 | | 64 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 324.00 | 13 887.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 466 311.00 | 477 266.00 | | 466 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 84.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 60 658.00 | | 64 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 311.00 | 87 540.00 | | 120 311.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 476.00 | 149 382.00 | | 184 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 788.00 | 626 648.00 | | 650 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 476.00 | 149 382.00 | | 184 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 84.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 250.00 | | 8 723.00 | 237 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 408.00 | | 8 723.00 | 232 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 741.00 | 12 938.00 | | 203 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 108.00 | 12 938.00 | | 199 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 228 477.00 | 228 477.00 | | 228 477.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 214.00 | 275 005.00 | 209.00 | 275 214.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |