| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258.00 | 7 613.00 | 1 644.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 699.00 | 221 951.00 | 372 747.00 | 594 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 251.00 | 229 565.00 | 379 686.00 | 609 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
BZ Autres créances | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CF Disponibilités | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 286.00 | | 220 286.00 | 220 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 537.00 | 229 565.00 | 599 972.00 | 829 537.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 007.00 | | | -47 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | -38 275.00 | | | -38 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 044.00 | | | 403 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 248.00 | | | 638 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 972.00 | | | 599 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 647.00 | | | 273 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FG Production vendue services | 252 881.00 | | 252 881.00 | 252 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 587.00 | | | 323 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 240.00 | | | 323 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 448.00 | 33 847.00 | 109 791.00 | 398 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VP Divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 248.00 | 273 647.00 | 109 791.00 | 638 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
ST Autres comptes | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YT Sous‐traitance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |