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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 597.00 | 25 522.00 | 3 075.00 | 28 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 077.00 | 94 414.00 | 31 663.00 | 126 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 846.00 | 119 936.00 | 133 909.00 | 253 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 231.00 | 40 524.00 | 1 883 707.00 | 1 924 231.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 281.00 | 40 524.00 | 2 122 757.00 | 2 163 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 126.00 | 160 460.00 | 2 256 666.00 | 2 417 126.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -54 563.00 | -80 236.00 | | -54 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 25 673.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 208 874.00 | 200 037.00 | | 208 874.00 |
DN Avances conditionnées | 100 518.00 | 115 518.00 | | 100 518.00 |
DO TOTAL (II) | 100 518.00 | 115 518.00 | | 100 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 543.00 | 58 959.00 | | 28 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 718.00 | 57 812.00 | | 29 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 956.00 | 1 650 816.00 | | 1 817 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | 47 226.00 | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 16 170.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 274.00 | 1 832 983.00 | | 1 947 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 666.00 | 2 148 538.00 | | 2 256 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 763.00 | 1 804 466.00 | | 1 938 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 901.00 | 4 226 035.00 | 4 383 936.00 | 157 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 901.00 | 4 226 035.00 | 4 383 936.00 | 157 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | 6 447.00 | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 431.00 | 8 227.00 | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | 8 227.00 | | 9 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | 5 763.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 595.00 | 4 594 262.00 | | 4 398 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 758.00 | 4 568 589.00 | | 4 389 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | 25 673.00 | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 210.00 | | 4 635.00 | 249 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 442.00 | | 4 635.00 | 121 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 353.00 | 8 583.00 | | 111 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 140.00 | 382.00 | | 25 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 214.00 | 8 201.00 | | 86 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 956.00 | 1 817 956.00 | | 1 817 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 707.00 | 1 883 707.00 | | 1 883 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 517.00 | 20 005.00 | 8 511.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145.00 | 1 961 911.00 | 16 234.00 | 1 978 145.00 |
VW T.V.A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 556.00 | 1 909 045.00 | 8 511.00 | 1 917 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |