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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 221.00 | 150 685.00 | 22 536.00 | 173 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 910.00 | 81 691.00 | 40 219.00 | 121 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 746.00 | 234 758.00 | 107 988.00 | 342 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
BN En cours de production de biens | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 199.00 | 4 163.00 | 68 036.00 | 72 199.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 642.00 | 4 163.00 | 287 479.00 | 291 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 388.00 | 238 921.00 | 395 467.00 | 634 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 010.00 | 182 968.00 | | 184 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 607.00 | 1 042.00 | | -51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 159 903.00 | 211 510.00 | | 159 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 791.00 | 121 245.00 | | 82 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 151.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 354.00 | 124 870.00 | | 80 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 45 025.00 | | 37 713.00 |
EA Autres dettes | 21 269.00 | 28 119.00 | | 21 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 564.00 | 332 780.00 | | 235 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 467.00 | 544 290.00 | | 395 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 055.00 | 249 989.00 | | 189 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 087.00 | | 21 083.00 | 325 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 342 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 295 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 473.00 | | 21 083.00 | 277 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 539.00 | 41 572.00 | 2 353.00 | 195 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 566.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 723.00 | 41 006.00 | 2 353.00 | 193 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | 2 984.00 | 2 833.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | 2 984.00 | 2 833.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 2 984.00 | 2 833.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 791.00 | 36 282.00 | 46 509.00 | 82 791.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 765.00 | 100 116.00 | 9 649.00 | 109 765.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 564.00 | 189 055.00 | 46 509.00 | 235 564.00 |