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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AP Constructions | 95 925.00 | 65 982.00 | 29 943.00 | 95 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 053.00 | 112 185.00 | 16 868.00 | 129 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 704.00 | 172 571.00 | 33 133.00 | 205 704.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 945.00 | 360 098.00 | 105 846.00 | 465 945.00 |
BT Marchandises | 268 543.00 | | 268 543.00 | 268 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 252.00 | 568.00 | 25 684.00 | 26 252.00 |
BZ Autres créances | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CF Disponibilités | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 242.00 | 568.00 | 596 673.00 | 597 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 187.00 | 360 666.00 | 702 520.00 | 1 063 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 694.00 | | | 425 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 460.00 | | | 523 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 520.00 | | | 702 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 460.00 | | | 523 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 815.00 | | 1 894 815.00 | 1 894 815.00 |
FG Production vendue services | 585 747.00 | | 585 747.00 | 585 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 562.00 | | 2 480 562.00 | 2 480 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 380.00 | | | 2 522 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 521.00 | | | 2 465 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 072.00 | | | 455 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 199.00 | | | 421 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 067.00 | 22 758.00 | 5 727.00 | 343 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 708.00 | 22 758.00 | 5 727.00 | 333 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 694.00 | 425 694.00 | | 425 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
UX Autres créances clients | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VP Divers | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 300.00 | 140 398.00 | 25 902.00 | 166 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 461.00 | 523 461.00 | | 523 461.00 |