| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 495.00 | 485 410.00 | 617 084.00 | 1 102 495.00 |
AH Fonds commercial | 219 147 717.00 | 158 201 234.00 | 60 946 482.00 | 219 147 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 482 375.00 | 151 710.00 | 3 330 664.00 | 3 482 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 612.00 | 19 194.00 | 48 418.00 | 67 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 012 418.00 | 158 857 549.00 | 100 154 869.00 | 259 012 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 791.00 | | 2 126 791.00 | 2 126 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230 745.00 | 1 083 630.00 | 15 147 115.00 | 16 230 745.00 |
BZ Autres créances | 53 857 314.00 | | 53 857 314.00 | 53 857 314.00 |
CF Disponibilités | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199 465.00 | | 2 199 465.00 | 2 199 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 636 930.00 | 1 083 630.00 | 73 553 300.00 | 74 636 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 649 348.00 | 159 941 179.00 | 173 708 169.00 | 333 649 348.00 |
CU Autres participations | 35 117 220.00 | | 35 117 220.00 | 35 117 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 247.00 | 71 263.00 | | 417 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 031 236.00 | 3 031 236.00 | | 3 031 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449 285.00 | 22 422 990.00 | | 8 449 285.00 |
DL TOTAL (I) | 110 897 768.00 | 124 525 489.00 | | 110 897 768.00 |
DP Provisions pour risques | 449 556.00 | 187 843.00 | | 449 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 201.00 | 15 121.00 | | 16 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 757.00 | 202 964.00 | | 465 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 36 537.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 751.00 | 214 612.00 | | 229 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 561 833.00 | 13 397 698.00 | | 13 561 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009 854.00 | 51 204 419.00 | | 32 009 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 387.00 | 6 592 040.00 | | 1 649 387.00 |
EA Autres dettes | 7 561 984.00 | 7 508 748.00 | | 7 561 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 319 873.00 | 5 308 729.00 | | 7 319 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 334 602.00 | 84 262 787.00 | | 62 334 602.00 |
ED (V) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 708 169.00 | 208 991 241.00 | | 173 708 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 954 121.00 | | 119 954 121.00 | 119 954 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 954 121.00 | | 119 954 121.00 | 119 954 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 961 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 844 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 549 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 469 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 965 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 774 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 641 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 637 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 345 351.00 | | | 8 345 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 012 560.00 | | | 13 012 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 357 911.00 | | | 21 357 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 547.00 | 200.00 | | 29 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 405 366.00 | | | 23 405 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 434 913.00 | 200.00 | | 23 434 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077 002.00 | -200.00 | | -2 077 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111 426.00 | 8 273 231.00 | | 4 111 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 124 631.00 | 174 939 701.00 | | 160 124 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 675 346.00 | 152 516 711.00 | | 151 675 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449 285.00 | 22 422 990.00 | | 8 449 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 616 012.00 | | 562 466.00 | 287 616 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760 694.00 | 35 212 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 166 060.00 | 259 012 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 405 366.00 | 223 732 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 663 288.00 | | 474 664.00 | 246 663 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | 7 803.00 | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 892 914.00 | | 80 000.00 | 40 892 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162 627.00 | 3 688 138.00 | 22 867.00 | 43 162 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 151 236.00 | 3 680 335.00 | 22 867.00 | 43 151 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 7 803.00 | | 11 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 964.00 | 376 097.00 | 113 304.00 | 202 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 492 484.00 | 2 549 727.00 | 13 012 560.00 | 122 492 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023 722.00 | 882 376.00 | 822 467.00 | 1 023 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 865 206.00 | 3 432 102.00 | 17 184 027.00 | 126 865 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 068 171.00 | 3 808 199.00 | 17 297 331.00 | 127 068 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807 956.00 | 4 284 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 012 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009 854.00 | 32 009 854.00 | | 32 009 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561 984.00 | 7 561 984.00 | | 7 561 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 319 873.00 | 6 750 494.00 | 569 380.00 | 7 319 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 80 000.00 | 15 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 025 078.00 | 15 025 078.00 | | 15 025 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205 667.00 | 1 205 667.00 | | 1 205 667.00 |
VB T. V. A. | 10 804 374.00 | 10 804 374.00 | | 10 804 374.00 |
VC Groupe et associés | 30 442 044.00 | 30 442 044.00 | | 30 442 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597 975.00 | 4 597 975.00 | | 4 597 975.00 |
VP Divers | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690 316.00 | 7 124 534.00 | 565 781.00 | 7 690 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199 465.00 | 2 180 093.00 | 19 372.00 | 2 199 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 382 525.00 | 71 782 372.00 | 600 153.00 | 72 382 525.00 |
VW T.V.A. | 1 501 650.00 | 1 501 650.00 | | 1 501 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 772 770.00 | 48 203 390.00 | 569 380.00 | 48 772 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |