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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 206.00 | 168 018.00 | 36 187.00 | 204 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 765.00 | 970 127.00 | 626 638.00 | 1 596 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 955.00 | 1 138 145.00 | 687 810.00 | 1 825 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 821.00 | | 209 821.00 | 209 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 776.00 | 1 138 145.00 | 897 631.00 | 2 035 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 003.00 | 66 638.00 | | 134 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 653.00 | 171 366.00 | | 141 653.00 |
DL TOTAL (I) | 284 457.00 | 246 803.00 | | 284 457.00 |
DP Provisions pour risques | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 536.00 | 162 679.00 | | 58 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 802.00 | 257 827.00 | | 167 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 873.00 | 120 260.00 | | 127 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 997.00 | 185 298.00 | | 211 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 15 613.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 722.00 | 744 929.00 | | 573 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 631.00 | 991 733.00 | | 897 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 754.00 | 686 887.00 | | 406 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 403.00 | | 3 026 403.00 | 3 026 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 403.00 | | 3 026 403.00 | 3 026 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 453.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 933.00 | 26 031.00 | | 11 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | 1 155.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 102 757.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 102 757.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 826.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 826.00 | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | 101 931.00 | | -8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 492.00 | 3 033 229.00 | | 3 040 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 839.00 | 2 861 864.00 | | 2 898 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 653.00 | 171 366.00 | | 141 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 567.00 | | 73 058.00 | 2 051 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 426.00 | 268 244.00 | 1 825 955.00 | 30 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | 263 666.00 | 1 821 777.00 | 30 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 811.00 | | 73 058.00 | 2 042 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 968.00 | 146 334.00 | 258 157.00 | 1 249 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 390.00 | 146 334.00 | 253 579.00 | 1 245 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | -1.00 | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VC Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 923.00 | 207 744.00 | 4 179.00 | 211 923.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 722.00 | 406 754.00 | 166 968.00 | 573 722.00 |