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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 637.00 | 73 849.00 | 60 788.00 | 134 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 357.00 | 46 052.00 | 8 304.00 | 54 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 574.00 | 124 190.00 | 125 383.00 | 249 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 030.00 | | 713 030.00 | 713 030.00 |
BZ Autres créances | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
CF Disponibilités | 288 006.00 | | 288 006.00 | 288 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 167.00 | | 1 157 167.00 | 1 157 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 741.00 | 124 190.00 | 1 282 551.00 | 1 406 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 394 048.00 | 391 360.00 | | 394 048.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 865.00 | 13 688.00 | | 97 865.00 |
DL TOTAL (I) | 617 686.00 | 530 821.00 | | 617 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 358.00 | 70 122.00 | | 48 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 602.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 286.00 | 318 338.00 | | 446 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 703.00 | 124 774.00 | | 163 703.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 1 321.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 865.00 | 533 336.00 | | 664 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 551.00 | 1 064 157.00 | | 1 282 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 712.00 | 484 978.00 | | 637 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 731.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FD Production vendue biens | 3 516 713.00 | | 3 516 713.00 | 3 516 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 026.00 | | 3 517 026.00 | 3 517 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 096.00 | 32 122.00 | | 128 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 644.00 | 57 406.00 | | 69 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 412.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -52.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | 1 319.00 | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 125.00 | 2 828 587.00 | | 3 645 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 260.00 | 2 814 899.00 | | 3 547 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 865.00 | 13 688.00 | | 97 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 224.00 | | 4 350.00 | 245 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 877.00 | | 4 116.00 | 184 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 234.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 457.00 | 20 733.00 | | 103 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 168.00 | 20 733.00 | | 99 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 286.00 | 446 286.00 | | 446 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 612 826.00 | 612 826.00 | | 612 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 358.00 | 21 205.00 | 27 153.00 | 48 358.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 157.00 | 796 157.00 | | 796 157.00 |
VW T.V.A. | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 865.00 | 637 712.00 | 27 153.00 | 664 865.00 |