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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 880.00 | 14 613.00 | 3 267.00 | 17 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 674.00 | 506 219.00 | 327 455.00 | 833 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 2 479.00 | 2 171.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 204.00 | 523 311.00 | 332 893.00 | 856 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 241.00 | 523 311.00 | 462 930.00 | 986 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -185 323.00 | -216 360.00 | | -185 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 290.00 | 31 036.00 | | 66 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 754.00 | 36 906.00 | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | -77 895.00 | -140 033.00 | | -77 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 169.00 | 365 447.00 | | 340 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 031.00 | 222 874.00 | | 149 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 27 907.00 | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 419.00 | 7 633.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 825.00 | 623 862.00 | | 540 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 930.00 | 483 829.00 | | 462 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 674.00 | 286 159.00 | | 228 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | 4 678.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | 4 678.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | 4 678.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 5 477.00 | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 586.00 | 139 934.00 | | 172 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 296.00 | 108 897.00 | | 106 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 290.00 | 31 036.00 | | 66 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 371.00 | | 833.00 | 855 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 371.00 | | 833.00 | 855 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 821.00 | 43 490.00 | | 479 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 821.00 | 43 490.00 | | 479 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 567.00 | 25 416.00 | 134 209.00 | 337 567.00 |
VI Groupe et associés | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 825.00 | 228 674.00 | 134 209.00 | 540 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 133.00 | 1 005.00 | | 1 133.00 |
ST Autres comptes | 19 349.00 | 20 901.00 | | 19 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 2 584.00 | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | 2 584.00 | | 2 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 959.00 | 8 665.00 | | 5 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 482.00 | 41 907.00 | | 35 482.00 |