| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965 074.00 | 3 213 868.00 | 2 751 206.00 | 5 965 074.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 842 034.00 | | 842 034.00 | 842 034.00 |
AP Constructions | 443 971.00 | 443 971.00 | | 443 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 987 233.00 | 14 259 607.00 | 5 727 627.00 | 19 987 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 675.00 | | 398 675.00 | 398 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 691 221.00 | 15 650 574.00 | 98 040 646.00 | 113 691 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587 866.00 | 889 445.00 | 2 698 420.00 | 3 587 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580 810.00 | | 1 580 810.00 | 1 580 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 041 977.00 | | 7 041 977.00 | 7 041 977.00 |
BT Marchandises | 188 679.00 | | 188 679.00 | 188 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 678.00 | 158 678.00 | | 158 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 124.00 | | 1 326 124.00 | 1 326 124.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CF Disponibilités | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 495.00 | | 1 363 495.00 | 1 363 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 054 798.00 | 15 650 574.00 | 99 404 223.00 | 115 054 798.00 |
CU Autres participations | 113 240 646.00 | 15 200 000.00 | 98 040 646.00 | 113 240 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 061 472.00 | | | 12 061 472.00 |
DG Autres réserves | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DH Report à nouveau | -342 715.00 | 13 206 082.00 | | -342 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 675.00 | -13 548 797.00 | | 383 675.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 82 085 399.00 | 81 701 724.00 | | 82 085 399.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 3 979.00 | | 81.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 268.00 | 16 166.00 | | 12 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 996 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 755 065.00 | | 232 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 534.00 | 1 042 047.00 | | 836 534.00 |
EA Autres dettes | 16 237 416.00 | 357 689.00 | | 16 237 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 306 528.00 | 18 150 906.00 | | 17 306 528.00 |
ED (V) | 28.00 | 731 755.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 404 223.00 | 100 600 551.00 | | 99 404 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 578 742.00 | | 26 578 742.00 | 26 578 742.00 |
FD Production vendue biens | 80 912 192.00 | | 80 912 192.00 | 80 912 192.00 |
FG Production vendue services | 2 227 954.00 | 2 720 099.00 | 4 948 053.00 | 2 227 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 954.00 | 2 720 099.00 | 4 948 053.00 | 2 227 954.00 |
FM Production stockée | | | 4 906 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 716 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 168 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 298 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 994 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 194.00 | | 3 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 669 255.00 | 91 875.00 | | 9 669 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 265 692.00 | | | 5 265 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 194.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -194.00 | | 1 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 031.00 | | | 528 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962 843.00 | -1 285 181.00 | | -962 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 306.00 | 10 306 060.00 | | 6 717 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 631.00 | 23 854 857.00 | | 6 333 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 675.00 | -13 548 797.00 | | 383 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 751 488.00 | | 33 500 000.00 | 93 751 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 557 081.00 | 113 240 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 557 081.00 | 113 691 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 849.00 | 5 965 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971 717.00 | | 43 205.00 | 5 971 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 300 914.00 | | 33 500 000.00 | 93 300 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 574.00 | | -1.00 | 450 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040 927.00 | 221 708.00 | 48 767.00 | 3 040 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | -1.00 | 450 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 166.00 | 81.00 | 3 979.00 | 16 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892 078.00 | 1 408 264.00 | 1 410 895.00 | 892 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8 314 881.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 14 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481 243.00 | 1 200 081.00 | 3 979.00 | 14 481 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 481 573.00 | 11 481 573.00 | | 11 481 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 916.00 | 469 916.00 | | 469 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 910.00 | 207 910.00 | | 207 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 879 727.00 | 15 879 727.00 | | 15 879 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
UP Prêts | 14 461.00 | | 14 460.00 | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 796.00 | | 32 795.00 | 32 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 124.00 | 326 124.00 | | 1 326 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VI Groupe et associés | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724 558.00 | | | 16 724 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582 344.00 | 3 411 665.00 | 1 235 679.00 | 1 582 344.00 |
VP Divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 688.00 | 1 348 688.00 | | 1 348 688.00 |
VW T.V.A. | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 306 529.00 | 17 306 529.00 | | 17 306 529.00 |