| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 402 131.00 | 1 279 130.00 | 123 002.00 | 1 402 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 269.00 | 328 363.00 | 75 906.00 | 404 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 511.00 | 495 953.00 | 457 558.00 | 953 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
AX Avances et acomptes | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 349.00 | 2 103 446.00 | 754 904.00 | 2 858 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
CF Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 290.00 | 2 103 446.00 | 965 844.00 | 3 069 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
DH Report à nouveau | 145 901.00 | 78 519.00 | | 145 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 972.00 | 67 382.00 | | 63 972.00 |
DL TOTAL (I) | 246 991.00 | 183 019.00 | | 246 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 196.00 | 170 236.00 | | 334 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 669.00 | 93 381.00 | | 157 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 603.00 | 19 829.00 | | 33 603.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 853.00 | 283 446.00 | | 718 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 844.00 | 466 465.00 | | 965 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 768.00 | 283 446.00 | | 406 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 826 514.00 | | 826 514.00 | 826 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 532.00 | | 826 532.00 | 826 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 951.00 | |
GE Autres charges | | | 85 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 546.00 | 14 467.00 | | 8 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 261.00 | 122 984.00 | | 85 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 564.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 564.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 774.00 | -564.00 | | 59 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 26 121.00 | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 916.00 | 806 639.00 | | 897 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 944.00 | 739 257.00 | | 833 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 972.00 | 67 382.00 | | 63 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 645.00 | | 524 300.00 | 2 462 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 596.00 | | 2 858 349.00 | 128 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 596.00 | | 2 809 414.00 | 128 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 011.00 | | 524 000.00 | 2 414 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 300.00 | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 214.00 | 97 950.00 | 59 719.00 | 2 065 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 214.00 | 97 950.00 | 59 719.00 | 2 065 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VC Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 094.00 | 14 008.00 | 100 981.00 | 326 094.00 |
VI Groupe et associés | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 094.00 | | | 326 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VP Divers | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 739.00 | 404 653.00 | 100 981.00 | 716 739.00 |