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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 1 583.00 | 1 051.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
AP Constructions | 395 848.00 | 300 302.00 | 95 546.00 | 395 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 357.00 | 76 870.00 | 22 487.00 | 99 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 908.00 | 466 446.00 | 114 462.00 | 580 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 296.00 | | 323 296.00 | 323 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BF Prêts | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 747.00 | 845 201.00 | 1 166 546.00 | 2 011 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BT Marchandises | 516 641.00 | | 516 641.00 | 516 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BZ Autres créances | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
CF Disponibilités | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 200.00 | | 961 200.00 | 961 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 947.00 | 845 201.00 | 2 127 746.00 | 2 972 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 497.00 | | | 348 497.00 |
CU Autres participations | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 122 612.00 | 1 049 962.00 | | 1 122 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 467.00 | 72 650.00 | | 34 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 879.00 | 1 131 412.00 | | 1 165 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 641.00 | 278 308.00 | | 224 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | 16 503.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 532.00 | 563 054.00 | | 517 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 809.00 | 148 149.00 | | 148 809.00 |
EA Autres dettes | 54 398.00 | 35 171.00 | | 54 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 866.00 | 1 041 185.00 | | 961 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 746.00 | 2 172 597.00 | | 2 127 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 537.00 | 913 987.00 | | 830 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 484.00 | | 16 704.00 | 2 016 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | 645 814.00 | 21 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 440.00 | | 2 011 747.00 | 21 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 821.00 | | | 289 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 901.00 | | 16 211.00 | 1 059 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 761.00 | | 493.00 | 666 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 782.00 | 97 420.00 | | 747 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 649.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 847.00 | 96 771.00 | | 746 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 532.00 | 517 532.00 | | 517 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 296.00 | 323 296.00 | | 323 296.00 |
UP Prêts | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 460.00 | 93 131.00 | 131 329.00 | 224 460.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VP Divers | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 501.00 | 510 501.00 | | 510 501.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 866.00 | 830 537.00 | 131 329.00 | 961 866.00 |