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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 1 949.00 | 1 806.00 | 3 755.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 16 318.00 | 3 681.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120.00 | 58 406.00 | 12 713.00 | 71 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 652.00 | 44 765.00 | 27 888.00 | 72 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 107.00 | 121 438.00 | 181 669.00 | 303 107.00 |
BN En cours de production de biens | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 128 074.00 | 1 000.00 | 127 074.00 | 128 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 905.00 | 362.00 | 81 543.00 | 81 905.00 |
BZ Autres créances | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CF Disponibilités | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 112.00 | 1 362.00 | 336 749.00 | 338 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 219.00 | 122 800.00 | 518 419.00 | 641 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 347.00 | 182 769.00 | | 185 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | 17 578.00 | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 197 920.00 | 216 847.00 | | 197 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 609.00 | 189 597.00 | | 108 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 32 309.00 | | 37 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 885.00 | 59 853.00 | | 88 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 328.00 | 88 315.00 | | 85 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 498.00 | 370 075.00 | | 320 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 419.00 | 586 922.00 | | 518 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 084.00 | 262 699.00 | | 243 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 50 791.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 577.00 | | 9 930.00 | 293 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 303 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 163 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 585.00 | | 2 170.00 | 129 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 575.00 | | 7 597.00 | 156 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 163.00 | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 531.00 | 21 307.00 | 400.00 | 100 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 364.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 946.00 | 20 943.00 | 400.00 | 98 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 362.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 362.00 | 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 362.00 | 546.00 | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 434.00 | 30 639.00 | 76 795.00 | 107 434.00 |
VI Groupe et associés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VP Divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 518.00 | 115 953.00 | 7 565.00 | 123 518.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 879.00 | 243 084.00 | 76 795.00 | 319 879.00 |