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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 020.00 | 1 210.00 | 255 810.00 | 257 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 10 006 578.00 | 736 938.00 | 9 269 640.00 | 10 006 578.00 |
CF Disponibilités | 4 388 464.00 | | 4 388 464.00 | 4 388 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 409 321.00 | 736 938.00 | 13 672 383.00 | 14 409 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 666 341.00 | 738 148.00 | 13 928 192.00 | 14 666 341.00 |
CU Autres participations | 257 020.00 | 1 210.00 | 255 810.00 | 257 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 447.00 | | | 955 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 447.00 | | | 1 255 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262 652.00 | | | 12 262 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 272 141.00 | | | 272 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 672 745.00 | | | 12 672 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 928 192.00 | | | 13 928 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 672 745.00 | | | 12 672 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 242.00 | | | 1 931 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 795.00 | | | 975 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 447.00 | | | 955 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046 103.00 | 25 330.00 | 334 495.00 | 1 046 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 103.00 | 25 330.00 | 334 495.00 | 1 046 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 262 652.00 | 12 262 652.00 | | 12 262 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 141.00 | 272 141.00 | | 272 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020 857.00 | 10 020 857.00 | | 10 020 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 672 745.00 | 12 672 745.00 | | 12 672 745.00 |