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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 152 321.00 | 96 328.00 | 55 993.00 | 152 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 246.00 | 659 112.00 | 129 133.00 | 788 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 494.00 | 137 572.00 | 59 922.00 | 197 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 736.00 | 901 868.00 | 280 868.00 | 1 182 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 1 579 730.00 | | 1 579 730.00 | 1 579 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 793.00 | | 735 793.00 | 735 793.00 |
BZ Autres créances | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 672.00 | | 2 407 672.00 | 2 407 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 407.00 | 901 868.00 | 2 688 539.00 | 3 590 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 737 085.00 | 596 964.00 | | 737 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 130.00 | 140 121.00 | | 115 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 181.00 | 3 711.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 396.00 | 1 015 796.00 | | 1 130 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 185.00 | 1 419 374.00 | | 1 299 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 36 169.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 206.00 | 144 537.00 | | 175 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 45 772.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 22 965.00 | 31 005.00 | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 143.00 | 1 676 857.00 | | 1 558 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 539.00 | 2 692 653.00 | | 2 688 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 800 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 101 311.00 | |
FM Production stockée | | | 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 739.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | 2 983.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | 2 983.00 | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 53.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 2 930.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 968.00 | 55 064.00 | | 39 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 497.00 | 2 691 319.00 | | 3 119 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 366.00 | 2 551 198.00 | | 3 004 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 130.00 | 140 121.00 | | 115 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 855.00 | | | 1 136 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 411.00 | | | 1 110 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 791.00 | 81 739.00 | 6 662.00 | 826 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 1 886.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 821.00 | 79 853.00 | 6 662.00 | 819 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 735 793.00 | 735 793.00 | | 735 793.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 185.00 | 558 459.00 | 740 727.00 | 1 299 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 567.00 | | | 594 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 675.00 | 774 175.00 | 2 500.00 | 776 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 143.00 | 817 416.00 | 740 727.00 | 1 558 143.00 |