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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AN Terrains | 84 951.00 | 24 646.00 | 60 304.00 | 84 951.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 046.00 | 7 954.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 328.00 | 724 457.00 | 317 871.00 | 1 042 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 025.00 | 166 452.00 | 178 573.00 | 345 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 925.00 | 917 811.00 | 576 114.00 | 1 493 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
BP En cours de production de services | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 203.00 | 23 493.00 | 724 710.00 | 748 203.00 |
BZ Autres créances | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 443.00 | 23 493.00 | 1 226 949.00 | 1 250 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 368.00 | 941 305.00 | 1 803 063.00 | 2 744 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DG Autres réserves | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DL TOTAL (I) | 563 417.00 | | | 563 417.00 |
DP Provisions pour risques | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 394.00 | | | 426 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 497.00 | | | 388 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 218.00 | | | 351 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 329.00 | | | 1 209 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 063.00 | | | 1 803 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 863.00 | | | 983 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 846.00 | | 130 589.00 | 1 375 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 1 493 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | 1 481 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 254.00 | | 130 559.00 | 1 363 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 381.00 | | 29.00 | 11 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 763.00 | 140 368.00 | 11 319.00 | 788 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 552.00 | 140 368.00 | 11 319.00 | 787 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 758.00 | 5 926.00 | 6 191.00 | 23 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 5 926.00 | 6 191.00 | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758.00 | 36 243.00 | 6 191.00 | 23 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | 6 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 497.00 | 388 497.00 | | 388 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 748 203.00 | 710 853.00 | 37 349.00 | 748 203.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 346.00 | 152 880.00 | 225 466.00 | 378 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 414.00 | | | 152 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 400.00 | 876 639.00 | 48 761.00 | 925 400.00 |
VW T.V.A. | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 329.00 | 983 863.00 | 225 466.00 | 1 209 329.00 |