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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 758 851.00 | | 758 851.00 | 758 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 005.00 | | 875 005.00 | 875 005.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 459.00 | 14 400.00 | 4 059.00 | 18 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 464.00 | 14 400.00 | 879 064.00 | 893 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 995.00 | 799 981.00 | | 807 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | 8 014.00 | | -8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 829 822.00 | 917 995.00 | | 829 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 684.00 | 48 578.00 | | 46 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 1 776.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 242.00 | 50 354.00 | | 49 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 064.00 | 968 350.00 | | 879 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 242.00 | 50 354.00 | | 49 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536.00 | 11 517.00 | | 10 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710.00 | 3 504.00 | | 18 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 174.00 | 8 014.00 | | -8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 851.00 | | 758 851.00 | 758 851.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 251.00 | | 773 251.00 | 773 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |