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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 661.00 | 40 672.00 | 15 989.00 | 56 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 18 121.00 | 3 008.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 965.00 | 59 884.00 | 62 081.00 | 121 965.00 |
BP En cours de production de services | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 719.00 | | 600 719.00 | 600 719.00 |
BZ Autres créances | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CF Disponibilités | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 512.00 | | 926 512.00 | 926 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 478.00 | 59 884.00 | 988 594.00 | 1 048 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DG Autres réserves | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
DL TOTAL (I) | 533 824.00 | | | 533 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 769.00 | | | 454 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 594.00 | | | 988 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 769.00 | | | 454 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 2 537 155.00 | | 2 537 155.00 | 2 537 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 006.00 | | 2 538 006.00 | 2 538 006.00 |
FM Production stockée | | | -11 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 137.00 | | | 2 543 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 457.00 | | | 2 469 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 031.00 | 7 083.00 | 52 230.00 | 105 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 941.00 | 7 083.00 | 52 230.00 | 103 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 600 719.00 | 600 719.00 | | 600 719.00 |
VP Divers | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 631.00 | 375 631.00 | | 375 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 731.00 | 752 247.00 | 3 484.00 | 755 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 770.00 | 454 770.00 | | 454 770.00 |