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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 358.00 | 41 606.00 | 28 752.00 | 70 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 444.00 | 103 793.00 | 35 652.00 | 139 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BP En cours de production de services | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 329.00 | | 291 329.00 | 291 329.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 489.00 | | 833 489.00 | 833 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 933.00 | 103 793.00 | 869 140.00 | 972 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 017.00 | 101 143.00 | | 139 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | 37 874.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 185 332.00 | 183 017.00 | | 185 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 027.00 | 114 115.00 | | 92 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 53 300.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 45 536.00 | | 180 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 466.00 | 91 257.00 | | 93 466.00 |
EA Autres dettes | 13 858.00 | 18 838.00 | | 13 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 515.00 | 60 000.00 | | 269 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 809.00 | 383 047.00 | | 683 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 140.00 | 566 064.00 | | 869 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 098.00 | 292 107.00 | | 615 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 258.00 | | 731 258.00 | 731 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 258.00 | | 731 258.00 | 731 258.00 |
FM Production stockée | | | 37 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 153.00 | 789.00 | | 184 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 597.00 | -789.00 | | 20 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 283.00 | 847 210.00 | | 982 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 968.00 | 809 336.00 | | 979 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | 37 874.00 | | 2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 413.00 | | 637.00 | 333 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 606.00 | 139 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 606.00 | 132 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 513.00 | | 637.00 | 326 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 053.00 | 16 193.00 | 10 453.00 | 98 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 053.00 | 16 193.00 | 10 453.00 | 98 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 027.00 | 23 317.00 | 68 710.00 | 92 027.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 955.00 | 513 055.00 | 3 900.00 | 516 955.00 |
VW T.V.A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 809.00 | 615 098.00 | 68 710.00 | 683 809.00 |