| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 178.00 | 379.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 434.00 | 175 002.00 | 75 432.00 | 250 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 095.00 | 571 498.00 | 246 597.00 | 818 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 328.00 | 754 119.00 | 327 209.00 | 1 081 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 095.00 | 55 794.00 | 50 300.00 | 106 095.00 |
BZ Autres créances | 681 489.00 | | 681 489.00 | 681 489.00 |
CF Disponibilités | 284 568.00 | | 284 568.00 | 284 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 171.00 | 55 794.00 | 1 026 377.00 | 1 082 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 500.00 | 809 914.00 | 1 353 586.00 | 2 163 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 156.00 | 210 977.00 | | 295 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 463.00 | 352 179.00 | | 333 463.00 |
DL TOTAL (I) | 629 718.00 | 564 256.00 | | 629 718.00 |
DP Provisions pour risques | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 322.00 | 214 791.00 | | 225 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 165 590.00 | | 157 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 584.00 | 315 937.00 | | 321 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | 2 621.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 600.00 | 700 540.00 | | 707 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 586.00 | 1 264 796.00 | | 1 353 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 278.00 | 485 749.00 | | 482 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 115 704.00 | | 4 115 704.00 | 4 115 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 704.00 | | 4 115 704.00 | 4 115 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 110.00 | 23 321.00 | | 63 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 59 251.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 61 795.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | 61 648.00 | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 976.00 | 121 018.00 | | 92 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 454.00 | 4 138 197.00 | | 4 190 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 991.00 | 3 786 018.00 | | 3 856 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 463.00 | 352 179.00 | | 333 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 186.00 | | 167 429.00 | 967 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 486.00 | 38 801.00 | 1 081 328.00 | 14 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 486.00 | 38 801.00 | 1 070 086.00 | 14 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 944.00 | | 167 429.00 | 955 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 901.00 | 78 019.00 | 38 801.00 | 714 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 459.00 | 78 019.00 | 38 801.00 | 708 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 924.00 | 9 420.00 | 550.00 | 46 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 924.00 | 9 420.00 | 550.00 | 46 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 924.00 | 25 687.00 | 550.00 | 46 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 687.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 322.00 | | 225 322.00 | 225 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VC Groupe et associés | 659 132.00 | | | 659 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 807.00 | 796 007.00 | 4 800.00 | 800 807.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 600.00 | 482 278.00 | 225 322.00 | 707 600.00 |