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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 299.00 | 241.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 8 006.00 | 3 649.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 195.00 | 12 306.00 | 415 889.00 | 428 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 211 042.00 | | 211 042.00 | 211 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 444.00 | 10 000.00 | 536 444.00 | 546 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 639.00 | 22 306.00 | 952 334.00 | 974 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 542.00 | 2 700.00 | | 4 542.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | 32 261.00 | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 36 840.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 525 065.00 | 535 304.00 | | 525 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 203.00 | 69 374.00 | | 141 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 780.00 | 468.00 | | 45 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 720.00 | 88 440.00 | | 99 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | 20 160.00 | | 28 123.00 |
EA Autres dettes | 16 229.00 | 16 497.00 | | 16 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 214.00 | 263 459.00 | | 96 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 269.00 | 458 395.00 | | 427 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 334.00 | 993 702.00 | | 952 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 256.00 | 458 395.00 | | 240 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 571.00 | | 624.00 | 427 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | 624.00 | 11 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724.00 | 2 582.00 | | 9 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 740.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 1 842.00 | | 6 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 402.00 | 280 402.00 | 22 000.00 | 302 402.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 489.00 | 240 286.00 | 141 203.00 | 381 489.00 |