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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 144.00 | | 997 144.00 | 997 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 26 603.00 | 6 738.00 | 33 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 041.00 | 26 892.00 | 1 006 148.00 | 1 033 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 213 445.00 | | 213 445.00 | 213 445.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 599.00 | 26 892.00 | 1 248 706.00 | 1 275 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 878.00 | | | 421 878.00 |
DG Autres réserves | 302 428.00 | | | 302 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 562.00 | | | -25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 698 744.00 | | | 698 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 644.00 | | | 421 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 029.00 | | | 548 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 706.00 | | | 1 248 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 458.00 | | | 310 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 774.00 | | 778 774.00 | 778 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 774.00 | | 778 774.00 | 778 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 680.00 | | | 212 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 642.00 | | | -73 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 472.00 | | | 942 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 034.00 | | | 968 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 562.00 | | | -25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 309.00 | | | 1 243 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 174.00 | | | 1 209 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 876.00 | 2 067.00 | 50.00 | 24 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 2 067.00 | 50.00 | 24 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 213.00 | | 2 280.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | 2 280.00 | 4 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 851.00 | 92 607.00 | 237 244.00 | 329 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
VP Divers | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 780.00 | 229 530.00 | 2 250.00 | 231 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 703.00 | 310 459.00 | 237 244.00 | 547 703.00 |