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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 8 042.00 | 17 474.00 | 25 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 061 861.00 | 15 467 560.00 | 1 594 302.00 | 17 061 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
BZ Autres créances | 424 525.00 | | 424 525.00 | 424 525.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 655.00 | | 573 655.00 | 573 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 516.00 | 15 467 560.00 | 2 167 956.00 | 17 635 516.00 |
CU Autres participations | 16 959 521.00 | 15 459 518.00 | 1 500 003.00 | 16 959 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 110.00 | 4 585 110.00 | | 4 585 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 985.00 | 845 985.00 | | 845 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
DH Report à nouveau | -5 581 081.00 | -5 649 657.00 | | -5 581 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 976 571.00 | 68 576.00 | | -2 976 571.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | -2 891 551.00 | 85 021.00 | | -2 891 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 806.00 | 32 012.00 | | 41 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 806.00 | 32 012.00 | | 41 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 500.00 | 20 020.00 | | 120 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 325.00 | 321 599.00 | | 225 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 014.00 | 497 035.00 | | 214 014.00 |
EA Autres dettes | 4 385 584.00 | 2 898 155.00 | | 4 385 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 701.00 | 3 809 088.00 | | 5 017 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 956.00 | 3 926 120.00 | | 2 167 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 122.00 | | 1 407 122.00 | 1 407 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 122.00 | | 1 407 122.00 | 1 407 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 999 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 527.00 | 412 618.00 | | 29 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 527.00 | 412 620.00 | | 29 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 7 112.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 101 675.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 991.00 | 310 945.00 | | 26 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 047.00 | 1 445 822.00 | | 1 476 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 618.00 | 1 377 246.00 | | 4 452 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 976 571.00 | 68 576.00 | | -2 976 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 251.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 8 042.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 8 042.00 | | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 459 521.00 | 2 999 997.00 | | 12 459 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 556 920.00 | 2 999 997.00 | | 12 556 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 109.00 | 100 046.00 | 18 063.00 | 118 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 825.00 | 1.00 | 76 824.00 | 76 825.00 |
UX Autres créances clients | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 267 476.00 | 4 267 476.00 | | 4 267 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 181.00 | 316 181.00 | | 316 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 573.00 | 568 749.00 | 76 824.00 | 645 573.00 |
VW T.V.A. | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 702.00 | 4 995 639.00 | 22 063.00 | 5 017 702.00 |