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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 005.00 | 13 408.00 | 454 597.00 | 468 005.00 |
AP Constructions | 2 870 589.00 | 1 146 679.00 | 1 723 910.00 | 2 870 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 573.00 | 157 939.00 | 98 635.00 | 256 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 889.00 | | 404 889.00 | 404 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 813.00 | 2 018 027.00 | 3 835 786.00 | 5 853 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 764.00 | 2 018 027.00 | 3 863 738.00 | 5 881 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 889.00 | | | 404 889.00 |
CU Autres participations | 1 852 887.00 | 700 000.00 | 1 152 887.00 | 1 852 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 570.00 | 1 051 012.00 | | 1 038 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 613.00 | -12 443.00 | | -8 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 652.00 | 136 188.00 | | 123 652.00 |
DK Provisions réglementées | 122 427.00 | 109 151.00 | | 122 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 035.00 | 1 459 909.00 | | 1 452 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 155.00 | 2 165 437.00 | | 1 892 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 325.00 | 422 746.00 | | 435 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 070.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 394.00 | 56 832.00 | | 67 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 174.00 | 62 844.00 | | 11 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 703.00 | 2 711 929.00 | | 2 411 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 738.00 | 4 171 838.00 | | 3 863 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 241.00 | 776 234.00 | | 693 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 320.00 | | 399 320.00 | 399 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 320.00 | | 399 320.00 | 399 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 990.00 | 61 724.00 | | 63 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 340.00 | 36 648.00 | | 40 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 536.00 | 12 775.00 | | 12 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 843.00 | 12 775.00 | | 12 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 236.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 275.00 | 12 026.00 | | 13 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | 12 262.00 | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 513.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 893.00 | 474 898.00 | | 481 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 506.00 | 487 341.00 | | 490 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 613.00 | -12 443.00 | | -8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 402.00 | | 3 410.00 | 5 850 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 853 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 669.00 | | 2 499.00 | 3 592 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 733.00 | | 911.00 | 2 257 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 463.00 | 226 563.00 | | 1 091 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 463.00 | 226 563.00 | | 1 091 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 151.00 | 13 275.00 | | 109 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 151.00 | 13 275.00 | | 109 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 889.00 | 404 889.00 | | 404 889.00 |
UX Autres créances clients | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 646.00 | 217 991.00 | 931 094.00 | 1 889 646.00 |
VI Groupe et associés | 388 519.00 | 388 519.00 | | 388 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 478.00 | 432 478.00 | | 432 478.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 702.00 | 693 241.00 | 931 094.00 | 2 411 702.00 |