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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 8 070.00 | 5 000.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 790.00 | 3 796.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 656.00 | 45 227.00 | 69 430.00 | 114 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 36 056.00 | 26 116.00 | 62 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 856.00 | 90 142.00 | 106 714.00 | 196 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BT Marchandises | 2 291 125.00 | | 2 291 125.00 | 2 291 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 377.00 | 25 844.00 | 773 533.00 | 799 377.00 |
BZ Autres créances | 1 216 952.00 | 43 869.00 | 1 173 083.00 | 1 216 952.00 |
CF Disponibilités | 205 599.00 | | 205 599.00 | 205 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 550.00 | 69 713.00 | 4 525 837.00 | 4 595 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 406.00 | 159 855.00 | 4 632 551.00 | 4 792 406.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 483.00 | | | 607 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 734 648.00 | | | 734 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 987.00 | | | 1 202 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 294.00 | | | 502 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 311.00 | | | 1 240 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
EA Autres dettes | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 902.00 | | | 3 897 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 551.00 | | | 4 632 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 249.00 | | | 2 830 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 804 307.00 | 1 088 958.00 | 3 893 265.00 | 2 804 307.00 |
FG Production vendue services | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 855.00 | 1 088 958.00 | 3 948 813.00 | 2 859 855.00 |
FM Production stockée | | | -418 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 778.00 | | | 3 652 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 767.00 | | | 3 637 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 358.00 | | 19 498.00 | 177 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 916.00 | | 19 498.00 | 161 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 161.00 | 21 981.00 | | 68 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | 21 981.00 | | 60 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 311.00 | 1 240 311.00 | | 1 240 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 681.00 | 520 681.00 | | 520 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 799 377.00 | 799 377.00 | | 799 377.00 |
VB T. V. A. | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 987.00 | 135 334.00 | 467 653.00 | 1 202 987.00 |
VI Groupe et associés | 502 294.00 | 502 294.00 | | 502 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 716.00 | 1 124 716.00 | | 1 124 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 102.00 | 2 053 432.00 | 670.00 | 2 054 102.00 |
VW T.V.A. | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 902.00 | 2 830 249.00 | 467 653.00 | 3 897 902.00 |