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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 267.00 | 458.00 | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 5 227.00 | 955.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 10 089.00 | 5 782.00 | 15 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 832.00 | 16 582.00 | 28 250.00 | 44 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 650.00 | 16 582.00 | 254 068.00 | 270 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 637.00 | 3 526.00 | | -16 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 567.00 | -20 163.00 | | -3 567.00 |
DL TOTAL (I) | -11 953.00 | -8 387.00 | | -11 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 404.00 | 60 787.00 | | 79 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1 821.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 5 575.00 | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 757.00 | 181 730.00 | | 171 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 022.00 | 249 913.00 | | 266 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 068.00 | 241 526.00 | | 254 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 2 943.00 | | 13 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 575.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 2 368.00 | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 456.00 | 36 262.00 | 11 194.00 | 47 456.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VP Divers | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 467.00 | 223 407.00 | 3 060.00 | 226 467.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 022.00 | 254 828.00 | 11 194.00 | 266 022.00 |