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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AN Terrains | 28 150.00 | 18 727.00 | 9 423.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 284 396.00 | 95 329.00 | 189 066.00 | 284 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 190.00 | 78 319.00 | 19 871.00 | 98 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 614.00 | 288 026.00 | 81 587.00 | 369 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 804.00 | 480 402.00 | 2 974 402.00 | 3 454 804.00 |
BT Marchandises | 318 185.00 | | 318 185.00 | 318 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BZ Autres créances | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 455.00 | | 625 455.00 | 625 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 259.00 | 480 402.00 | 3 599 857.00 | 4 080 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 430 319.00 | 316 849.00 | | 430 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 359.00 | 113 470.00 | | 72 359.00 |
DL TOTAL (I) | 929 179.00 | 856 819.00 | | 929 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 015.00 | 2 342 512.00 | | 2 270 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 15 445.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 730.00 | 313 958.00 | | 326 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 282.00 | 77 169.00 | | 69 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 678.00 | 2 771 949.00 | | 2 670 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 857.00 | 3 628 768.00 | | 3 599 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 186.00 | 552 718.00 | | 537 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 165.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 225.00 | | 3 323 225.00 | 3 323 225.00 |
FG Production vendue services | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 766.00 | | 3 457 766.00 | 3 457 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 756.00 | |
GE Autres charges | | | 17 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -2 665.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 38 505.00 | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 161.00 | 3 342 231.00 | | 3 479 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 802.00 | 3 228 760.00 | | 3 406 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 359.00 | 113 470.00 | | 72 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 077.00 | | 46 691.00 | 3 422 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 3 454 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 964.00 | 780 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 622.00 | | 46 691.00 | 747 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 611.00 | 57 756.00 | 13 964.00 | 436 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 611.00 | 57 756.00 | 13 964.00 | 436 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 730.00 | 326 730.00 | | 326 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
UX Autres créances clients | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 966.00 | 136 474.00 | 2 133 492.00 | 2 269 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
VP Divers | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 601.00 | 125 046.00 | 58 555.00 | 183 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 678.00 | 537 186.00 | 2 133 492.00 | 2 670 678.00 |