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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 843.00 | 396.00 | 1 239.00 |
AP Constructions | 77 715.00 | 42 210.00 | 35 505.00 | 77 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 673.00 | 112 818.00 | 26 855.00 | 139 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 794.00 | 155 871.00 | 96 923.00 | 252 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 285 783.00 | | 285 783.00 | 285 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BZ Autres créances | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CF Disponibilités | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 656.00 | 2 000.00 | 580 656.00 | 582 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 450.00 | 157 871.00 | 677 579.00 | 835 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 262 800.00 | 187 433.00 | | 262 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | 75 367.00 | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 323 472.00 | 276 000.00 | | 323 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 8 237.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 755.00 | 111 356.00 | | 60 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 75 642.00 | | 83 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 215.00 | 91 045.00 | | 97 215.00 |
EA Autres dettes | 107 344.00 | 111 160.00 | | 107 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | 2 487.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 107.00 | 399 927.00 | | 354 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 579.00 | 675 927.00 | | 677 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 107.00 | 396 118.00 | | 354 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 354.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 768.00 | | 3 720.00 | 274 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 694.00 | 252 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 694.00 | 217 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | 420.00 | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 781.00 | | 3 300.00 | 239 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 830.00 | 17 735.00 | 25 694.00 | 163 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 24.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 010.00 | 17 711.00 | 25 694.00 | 163 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
VW T.V.A. | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 107.00 | 354 107.00 | | 354 107.00 |