| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 22 606.00 | 5 174.00 | 27 780.00 |
AP Constructions | 479 599.00 | 206 290.00 | 273 310.00 | 479 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 757.00 | 417 446.00 | 130 311.00 | 547 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 723.00 | 183 731.00 | 79 991.00 | 263 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 874.00 | | 378 874.00 | 378 874.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 940.00 | 830 074.00 | 870 866.00 | 1 700 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 183.00 | 12 497.00 | 733 686.00 | 746 183.00 |
BZ Autres créances | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
CF Disponibilités | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 940.00 | 12 497.00 | 1 089 443.00 | 1 101 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 880.00 | 842 571.00 | 1 960 310.00 | 2 802 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 952.00 | | | -294 952.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -94 158.00 | | | -94 158.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 440.00 | | | 417 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
EA Autres dettes | 1 223 384.00 | | | 1 223 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 607.00 | | | 2 037 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 310.00 | | | 1 960 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 607.00 | | | 2 037 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 748.00 | | 1 333 748.00 | 1 333 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 748.00 | | 1 333 748.00 | 1 333 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 278.00 | | | 1 405 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 230.00 | | | 1 700 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 952.00 | | | -294 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 354.00 | | 568 068.00 | 1 164 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 482.00 | 1 700 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 482.00 | 1 669 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 367.00 | | 568 068.00 | 1 133 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 622.00 | 115 135.00 | 18 683.00 | 733 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | 3 035.00 | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 051.00 | 112 100.00 | 18 683.00 | 714 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 497.00 | 16 940.00 | | 12 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 440.00 | 417 440.00 | | 417 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 733 686.00 | 733 686.00 | | 733 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VC Groupe et associés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 064.00 | 1 219 064.00 | | 1 219 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 283.00 | 899 283.00 | | 899 283.00 |
VW T.V.A. | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 607.00 | 2 037 607.00 | | 2 037 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 202.00 | | | 254 202.00 |
ST Autres comptes | 332 337.00 | | | 332 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
YT Sous‐traitance | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 417.00 | | | 910 417.00 |