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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887.00 | 19 548.00 | 15 339.00 | 34 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 511.00 | 44 890.00 | 15 621.00 | 60 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 931.00 | 75 307.00 | 121 625.00 | 196 931.00 |
BT Marchandises | 358 860.00 | | 358 860.00 | 358 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 762.00 | | 396 762.00 | 396 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 694.00 | 75 307.00 | 518 387.00 | 593 694.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 347.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | 54 911.00 | | 55 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 540.00 | 2 949.00 | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 120 746.00 | 110 207.00 | | 120 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 352.00 | 173 326.00 | | 147 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 190.00 | 116 632.00 | | 119 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 67 926.00 | | 52 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 050.00 | 13 554.00 | | 26 050.00 |
EA Autres dettes | 52 473.00 | 16 081.00 | | 52 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 641.00 | 387 518.00 | | 397 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 387.00 | 497 725.00 | | 518 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 864.00 | 8 799.00 | 301 663.00 | 292 864.00 |
FG Production vendue services | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 787.00 | 8 799.00 | 401 586.00 | 392 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 27 005.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 27 005.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -27 005.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 285.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 745.00 | 225 593.00 | | 421 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 205.00 | 222 644.00 | | 411 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 540.00 | 2 949.00 | | 10 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | 4 961.00 | | 7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 817.00 | | 8 114.00 | 188 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 766.00 | | 7 632.00 | 87 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 482.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 477.00 | 20 830.00 | | 54 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 1 877.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | 18 953.00 | | 45 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 160.00 | 28 111.00 | 53 050.00 | 81 160.00 |
VI Groupe et associés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 684.00 | 32 221.00 | 463.00 | 32 684.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 641.00 | 344 591.00 | 53 050.00 | 397 641.00 |