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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 320.00 | 66.00 | 10 254.00 | 10 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 213.00 | 120 564.00 | 31 649.00 | 152 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 044.00 | 120 630.00 | 254 414.00 | 375 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
060 Stock marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
110 Total général Actif | 401 933.00 | 120 630.00 | 281 303.00 | 401 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 321.00 | 343 223.00 | | 330 321.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
224 Production immobilisée | | 4 352.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
230 Autres produits | 4 987.00 | 15 456.00 | | 4 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 805.00 | 363 031.00 | | 336 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | -1 858.00 | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 421.00 | 94 729.00 | | 88 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | -769.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 85 659.00 | 98 072.00 | | 85 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | 11 225.00 | | 11 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 122.00 | 118 910.00 | | 95 122.00 |
252 Charges sociales | 26 803.00 | 31 578.00 | | 26 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 6 921.00 | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 3.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 783.00 | 358 810.00 | | 314 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 022.00 | 4 221.00 | | 22 022.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | 204.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | 2 194.00 | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 821.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 797.00 | 1 410.00 | | 17 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 414.00 | | | 374 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 497.00 | | | 24 497.00 |