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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 722.00 | 20 178.00 | 5 544.00 | 25 722.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 767.00 | 20 178.00 | 5 588.00 | 25 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
110 Total général Actif | 46 008.00 | 20 178.00 | 25 830.00 | 46 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
222 Production stockée | -177.00 | | | -177.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
242 Autres charges externes. | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46.00 | | | -46.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |